KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Q3
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
378,16 % 0,00044633
Bağımsız Denetim Ücreti
6.377 % 0,00752661
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
105.184 % 0,12414592
Fon Yönetim Ücreti
965.931,49 % 1,14006363
Hisse Senedi Komisyonu
1.786,53 % 0,00210859
Tahvil Bono Komisyonu
562,42 % 0,00066381
Gecelik Ters Repo Komisyonu
18.872,94 % 0,02227524
Vadeli Ters Repo Komisyonu
220,5 % 0,00026025
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.534,84 % 0,00299181
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.002,67 % 0,00118343
Türev Araçlar Komisyonu
18.476,16 % 0,02180693
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
0 % 0
TOPLAM GİDERLER
1.121.326,71 % 1,32347254
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
84.726.103,2 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791080
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN