KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2. Çeyrek
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
378,16 % 0,00012942
Bağımsız Denetim Ücreti
12.889 % 0,00441109
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
192.850 % 0,06600033
Fon Yönetim Ücreti
2.207.805,56 % 0,75559187
Hisse Senedi Komisyonu
3.970,24 % 0,00135876
Tahvil Bono Komisyonu
654,49 % 0,00022399
Gecelik Ters Repo Komisyonu
78.527,72 % 0,02687506
Vadeli Ters Repo Komisyonu
3.307,5 % 0,00113195
Borsa Para Piyasası Komisyonu
7.255,6 % 0,00248313
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
544,34 % 0,00018629
Vergiler ve Diğer Harcamalar
11.755,48 % 0,00402316
Türev Araçlar Komisyonu
16.679,66 % 0,00570839
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
0 % 0
TOPLAM GİDERLER
2.536.617,75 % 0,86812343
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
292.195.517,27 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/772119


BIST