KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 3. Çeyrek
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
51,87 % 0,00012905
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
268,9 % 0,00066901
Bağımsız Denetim Ücreti
1.698,53 % 0,00422588
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
37.860 % 0,0941942
Fon Yönetim Ücreti
752.869,75 % 1,87311059
Hisse Senedi Komisyonu
24.518,44 % 0,06100092
Tahvil Bono Komisyonu
168,09 % 0,0004182
Gecelik Ters Repo Komisyonu
6.221,04 % 0,01547771
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.010,24 % 0,00251344
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.160,58 % 0,00288748
Türev Araçlar Komisyonu
3.300,88 % 0,00821246
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
0 % 0
TOPLAM GİDERLER
829.128,32 % 2,06283894
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
40.193.555,69 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/711249
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN