KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2. Çeyrek
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
51,87 % 0,00028097
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
169,82 % 0,00091987
Bağımsız Denetim Ücreti
977,2 % 0,00529322
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
10.752 % 0,05824059
Fon Yönetim Ücreti
229.480,8 % 1,24303351
Hisse Senedi Komisyonu
10.965,77 % 0,05939852
Tahvil Bono Komisyonu
4,62 % 0,00002503
Gecelik Ters Repo Komisyonu
385,5 % 0,00208815
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
653,39 % 0,00353923
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
909,33 % 0,00492559
Türev Araçlar Komisyonu
3.906,39 % 0,02115983
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
0 % 0
TOPLAM GİDERLER
258.256,69 % 1,39890449
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
18.461.352,62 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/694807
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN