KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2. Çeyrek
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
14,27 % 0,00000381
Bağımsız Denetim Ücreti
26.984 % 0,00721337
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
191.500 % 0,05119185
Fon Yönetim Ücreti
3.842.210,92 % 1,02710123
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.957,25 % 0,00052321
Gecelik Ters Repo Komisyonu
17.950,61 % 0,00479856
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
19.922,74 % 0,00532575
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
9.528,88 % 0,00254726
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
0 % 0
TOPLAM GİDERLER
4.110.068,67 % 1,09870507
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
374.082.981,29 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/694801


BIST