KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bildirimi 1. Ceyrek
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
51,87 % 0,00003351
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
308,8 % 0,00019951
Bağımsız Denetim Ücreti
1.895 % 0,00122432
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
44.600 % 0,02881521
Fon Yönetim Ücreti
766.469,08 % 0,49520111
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
55,14 % 0,00003562
Gecelik Ters Repo Komisyonu
974,73 % 0,00062975
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
331,68 % 0,00021429
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
13.229,27 % 0,00854718
Vergiler ve Diğer Harcamalar
438,6 % 0,00028337
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
0 % 0
TOPLAM GİDERLER
828.354,17 % 0,53518389
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
154.779.353,96 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/674078


BIST