KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bildirimi 1. Ceyrek
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
51,87 % 0,00120009
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
180,76 % 0,00418215
Bağımsız Denetim Ücreti
568 % 0,01314152
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.240 % 0,02868924
Fon Yönetim Ücreti
23.367,18 % 0,54063438
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
46,66 % 0,00107955
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
442,15 % 0,0102298
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
334,87 % 0,00774771
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
0 % 0
TOPLAM GİDERLER
26.231,49 % 0,60690444
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
4.322.177,96 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/674061


BIST