KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
233.037.261 663.505.132
Net Dönem Karı (Zararı)
206.299.822 85.810.782
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-224.499.122 -109.361.099
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -227.026.595 -107.696.038
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
2.527.473 -1.665.061
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
24.209.966 579.359.411
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
280.731.276 -24.314.282
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
477.708 -450.210
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-256.999.018 604.123.903
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
6.010.666 555.809.094
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
12 227.026.595 107.696.038
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-222.325.642 -524.457.814
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 12.119.529.704 10.448.101.456
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 -12.341.855.346 -10.972.559.270
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.711.619 139.047.318
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.711.619 139.047.318
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
144.089.111 5.041.793
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 154.800.730 144.089.111


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 156.567.397 144.998.730
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
7 217.244.609 497.975.885
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
8 421.630.044 168.015.548
TOPLAM VARLIKLAR
795.442.050 810.990.163
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 1.859.781 1.382.074
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.859.781 1.382.074
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
793.582.269 809.608.089


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 809.608.089 1.248.255.121
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
206.299.822 85.810.782
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
12.119.529.704 10.448.101.456
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-12.341.855.346 -10.972.559.270
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 793.582.269 809.608.089


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 227.026.595 107.696.038
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -6.740.483 -6.805.870
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 4.294.140 -755.442
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
224.580.252 100.134.726
Yönetim Ücretleri
10 -15.588.590 -11.801.778
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
10 -827.365 -855.513
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
10 -21.331 -18.096
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
10 0 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -1.494.494 -1.367.067
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -348.650 -281.490
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-18.280.430 -14.323.944
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
206.299.822 85.810.782
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
206.299.822 85.810.782
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
206.299.822 85.810.782



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014158


BIST