KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2021 - 20:44
KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-53.593.338 -43.147.994
Net Dönem Karı (Zararı)
44.531.288 9.765.767
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
27.220.313 9.087.043
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -2.695.175 -224.527
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
29.915.488 9.311.570
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-128.040.114 -62.225.147
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-4.638.239 -40.397
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
292.442 69.387
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-123.694.317 -62.254.137
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-56.288.513 -43.372.337
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
12 2.695.175 224.343
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
52.437.446 44.519.073
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 399.035.752 67.731.253
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 -346.598.306 -23.212.180
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.155.892 1.371.079
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.155.892 1.371.079
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.767.310 396.231
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 611.418 1.767.310


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 611.905 1.767.493
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.560.787 723.469
Ters Repo Alacakları
7 6.011.783 7.004.315
Diğer Alacaklar
6 4.678.636 40.397
Finansal Varlıklar
8 167.849.293 74.915.555
TOPLAM VARLIKLAR
181.712.404 84.451.229
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
0 0
Diğer Borçlar
6 419.967 127.525
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
419.967 127.525
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
181.292.437 84.323.704


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 84.323.703 30.038.864
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
44.531.288 9.765.767
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
399.035.752 67.731.253
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-346.598.306 -23.212.180
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 181.292.437 84.323.704


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 2.695.175 224.527
Temettü Gelirleri
12 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 15.165.497 1.006.599
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
29.915.975 9.311.570
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
142.843 112.410
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 58.476 61.566
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
47.977.966 10.716.672
Yönetim Ücretleri
10 -2.933.515 -746.534
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
10 -234.128 -107.450
Denetim Ücretleri
10 -228 -3.241
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
10 0 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -139.888 -14.551
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -138.920 -79.129
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.446.679 -950.905
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
44.531.287 9.765.767
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
44.531.287 9.765.767
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
44.531.287 9.765.767



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932042


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.463 Değişim: 0,61% Hacim : 2.326 Mio.TL Son veri saati : 10:16
Düşük 1.461 18.05.2021 Yüksek 1.466
Açılış: 1.461
8,3319 Değişim: 0,24%
Düşük 8,3073 18.05.2021 Yüksek 8,3395
Açılış: 8,3117
10,1634 Değişim: 0,53%
Düşük 10,1023 18.05.2021 Yüksek 10,1641
Açılış: 10,1096
500,56 Değişim: 0,32%
Düşük 498,63 18.05.2021 Yüksek 501,62
Açılış: 498,95
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.