KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2021 - 20:42
KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.029.078 -11.751.852
Net Dönem Karı (Zararı)
1.034.348 2.655.273
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.370.947 -875.845
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.759.727 -1.898.868
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-611.220 1.023.023
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
13.606.673 -15.429.995
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
282.255 23.519
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
13.324.418 -15.453.514
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
12.270.074 -13.650.567
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
12 1.759.004 1.898.715
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.923.239 11.519.372
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 42.187.775 36.107.852
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 -56.111.014 -24.588.480
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
105.839 -232.480
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
105.839 -232.480
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
279.066 511.546
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 384.905 279.066


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 385.628 279.220
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
7 0 4.002.466
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
8 10.437.361 19.147.939
TOPLAM VARLIKLAR
10.822.989 23.429.625
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
0 0
Diğer Borçlar
6 330.535 48.280
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
330.535 48.280
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10.492.454 23.381.345


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 23.381.345 9.206.700
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.034.348 2.655.273
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
42.187.775 36.107.852
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-56.111.014 -24.588.480
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 10.492.454 23.381.345


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 1.759.727 1.898.868
Temettü Gelirleri
12 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 284.981 36.405
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-610.496 1.023.025
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 54 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.434.266 2.958.298
Yönetim Ücretleri
10 -356.432 -271.293
Performans Ücretleri
10 0 0
Saklama Ücretleri
10 -18.177 -14.007
MKK Ücretleri
10 0 0
Denetim Ücretleri
10 -953 -726
Danışmanlık Ücretleri
10 0 0
Kurul Ücretleri
10 0 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -8.445 -7.363
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -15.912 -9.636
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-399.919 -303.025
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.034.347 2.655.273
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.034.347 2.655.273
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.034.347 2.655.273



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932030


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4325 Değişim: -0,82%
Düşük 8,4278 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2255 Değişim: -0,43%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
497,43 Değişim: -0,38%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 501,74
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.