KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

22.04.2020 - 19:42
KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.891.607 62.043.833
Net Dönem Karı (Zararı)
18.684.698 14.344.265
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.418.180 -4.917.682
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -10.446.638 -12.199.678
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-660.687
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7.942.683
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
6.028.458
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-18.745.967 40.228.202
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
22.112 392.909
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-289.200 -53.444
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-18.478.879 39.888.737
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-4.479.449 49.654.785
Alınan Temettü
776.583
Alınan Faiz
12 10.371.056 11.612.465
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.385.615 -80.033.986
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 61.880.312 73.920.670
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 -67.265.927 -153.954.656
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
505.992 -17.990.153
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
660.687
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
505.992 -17.329.466
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
953.507 18.282.973
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.459.499 953.507


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.535.080 953.781
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.976.449 1.732.814
Ters Repo Alacakları
7 15.509.552 7.510.471
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
6 22.112
Finansal Varlıklar
8 80.703.705 77.495.725
TOPLAM VARLIKLAR
100.724.786 87.714.903
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 151.768 440.968
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
151.768 440.968
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
100.573.018 87.273.935


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 87.273.935 152.963.656
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18.684.698 14.344.265
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
61.880.312 73.920.670
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-67.265.927 -153.954.656
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 100.573.018 87.273.935


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 9.504.884 11.423.095
Temettü Gelirleri
12 941.754 776.583
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 3.368.976 11.784.785
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
6.028.458 -7.942.683
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
660.687
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 389.252 223.988
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
20.233.324 16.926.455
Yönetim Ücretleri
9 -1.299.931 -2.252.009
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
9 -145.105 -214.173
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
9 -8.585 -15.908
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
9 0 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -59.539 -60.646
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -35.466 -39.454
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.548.626 -2.582.190
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.684.698 14.344.265
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
18.684.698 14.344.265
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18.684.698 14.344.265



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839951


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.919 Değişim: 0,43% Hacim : 23.940 Mio.TL Son veri saati : 16:38
Düşük 1.899 06.12.2021 Yüksek 1.925
Açılış: 1.917
13,8038 Değişim: 0,62%
Düşük 13,6673 06.12.2021 Yüksek 13,8712
Açılış: 13,7186
15,6034 Değişim: 0,43%
Düşük 15,4431 06.12.2021 Yüksek 15,6685
Açılış: 15,5362
790,54 Değişim: 0,51%
Düşük 783,18 06.12.2021 Yüksek 795,99
Açılış: 786,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.