KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

17.04.2019 - 20:48
KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.418.309 2.028.142
Net Dönem Karı (Zararı)
7.989.445 3.613.799
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.263.467 -2.327.293
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-33.390 -23.892
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-111.778 -21.501
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.118.299 -2.281.900
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.341.335 718.126
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-8.834 -51.853
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
13.790 -3.377
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.346.291 773.356
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.384.643 2.004.632
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
33.666 23.510
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.755.295 -2.253.429
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
17 15.112.446 11.422.815
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
17 -16.867.741 -13.676.244
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-336.986 -225.287
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
111.778 21.501
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-225.208 -203.786
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 621.439 825.225
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 396.231 621.439


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 396.337 621.821
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
16 60.687 51.689
Diğer Alacaklar
5 0 164
Finansal Varlıklar
8 29.639.979 23.175.389
TOPLAM VARLIKLAR
30.097.003 23.849.063
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
0 0
Diğer Borçlar
5 58.139 44.349
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
58.139 44.349
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
30.038.864 23.804.714


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
23.804.714 22.444.344
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
7.989.445 3.613.799
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
17 15.112.446 11.422.815
Katılma Payı İade Tutarı (-)
17 -16.867.741 -13.676.244
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
30.038.864 23.804.714


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 33.390 23.892
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 3.320.471 1.786.310
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 5.118.299 2.281.900
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
10 111.778 21.501
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 8.999 1.689
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
8.592.937 4.115.292
Yönetim Ücretleri
7 -516.155 -436.882
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
7 -65.461 -48.211
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
7 -2.968 -2.184
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
7 -5.776 -4.793
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -2.271 -1.817
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -10.861 -7.606
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-603.492 -501.493
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.989.445 3.613.799
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.989.445 3.613.799
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
7.989.445 3.613.799



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/756715


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.392 Değişim: 2,23% Hacim : 86.458 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.320 13.06.2024 Yüksek 10.450
Açılış: 10.320
32,4820 Değişim: 0,65%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,5736
Açılış: 32,2736
34,8938 Değişim: -0,03%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 34,9942
Açılış: 34,9034
2.407,60 Değişim: 0,69%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.413,10
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.