KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
132.063.415 186.409.244
Net Dönem Karı (Zararı)
48.607.640 39.546.754
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-30.131.444 -14.845.943
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-30.262.051 -15.658.658
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
130.607 812.715
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
83.404.724 146.100.702
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-4.905 29.240
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-220.246 -365.076
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
83.629.875 146.436.538
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
101.880.920 170.801.513
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
30.182.495 15.607.731
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-156.409.069 -211.647.777
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 1.833.504.167 291.284.408
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -1.989.913.236 -502.932.185
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.345.654 -25.238.533
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.345.654 -25.238.533
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 63.212.051 88.450.584
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 38.866.397 63.212.051


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 36.290.724 51.544.875
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
5 , 17 3.004.189 12.016.136
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
6 67.586 62.681
Finansal Varlıklar
9 217.889.006 301.649.488
TOPLAM VARLIKLAR
257.251.505 365.273.180
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
0 0
Diğer Borçlar
6 559.704 779.950
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
559.704 779.950
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
256.691.801 364.493.230


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
364.493.230 536.594.253
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
48.607.640 39.546.754
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 1.833.504.167 291.284.408
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -1.989.913.236 -502.932.185
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
256.691.801 364.493.230


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 30.262.051 15.658.658
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 25.869.833 33.488.960
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -130.607 -812.715
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 192.220 207.167
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
56.193.497 48.542.070
Yönetim Ücretleri
8 -6.981.294 -8.331.574
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -348.900 -419.800
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -52.564 -45.864
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -64.582 -75.956
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -78.403 -68.970
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -60.114 -53.152
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-7.585.857 -8.995.316
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
48.607.640 39.546.754
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
48.607.640 39.546.754
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
48.607.640 39.546.754



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/756716


BIST