KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Q3
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
378,16 % 0,00015824
Bağımsız Denetim Ücreti
12.881 % 0,00539002
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
252.148 % 0,10551057
Fon Yönetim Ücreti
3.588.938,84 % 1,50178062
Hisse Senedi Komisyonu
350,34 % 0,0001466
Tahvil Bono Komisyonu
535,01 % 0,00022387
Gecelik Ters Repo Komisyonu
22.026,49 % 0,00921692
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
948,58 % 0,00039693
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
5.641,07 % 0,00236049
Vergiler ve Diğer Harcamalar
5.654,31 % 0,00236603
Türev Araçlar Komisyonu
27.754,35 % 0,01161372
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
0 % 0
TOPLAM GİDERLER
3.917.256,15 % 1,63916401
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
238.978.902,3 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791085


BIST