KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 3. Çeyrek
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
51,87 % 0,00059988
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
227,49 % 0,00263092
Bağımsız Denetim Ücreti
1.703,93 % 0,01970595
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
6.706 % 0,07755491
Fon Yönetim Ücreti
64.479,06 % 0,74570048
Hisse Senedi Komisyonu
3.292,51 % 0,03807789
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
34,79 % 0,00040235
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
834,94 % 0,00965608
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.258,68 % 0,01455664
Türev Araçlar Komisyonu
923,32 % 0,0106782
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
0 % 0
TOPLAM GİDERLER
79.512,59 % 0,91956329
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
8.646.777,32 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/711255


BIST