KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 3. Çeyrek
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
51,87 % 0,00017787
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
215,68 % 0,00073959
Bağımsız Denetim Ücreti
2.675 % 0,0091729
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
49.584,27 % 0,17003051
Fon Yönetim Ücreti
378.249,25 % 1,29706285
Hisse Senedi Komisyonu
1.814,07 % 0,00622067
Tahvil Bono Komisyonu
73,95 % 0,00025358
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.654,97 % 0,00910422
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
988,77 % 0,00339061
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
4.977,81 % 0,01706952
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.146,82 % 0,00393259
Türev Araçlar Komisyonu
1.790,45 % 0,00613967
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
0 % 0
TOPLAM GİDERLER
444.222,91 % 1,52329458
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
29.161.983,23 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/711257


BIST