KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.309.111 18.573.245
Net Dönem Karı (Zararı)
16.676.519 10.575.814
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-16.273.189 -10.345.016
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-16.326.676 -10.061.267
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
53.487 -283.749
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
10.771.970 8.704.053
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-28.290 25.400
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.425 -37.766
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10.795.835 8.716.419
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
11.175.300 8.934.851
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
16.133.811 9.638.394
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.836.574 -24.747.454
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 970.306.925 224.990.213
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -984.143.499 -249.737.667
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.472.537 -6.174.209
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.472.537 -6.174.209
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 77.854.698 84.028.907
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 91.327.235 77.854.698


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 70.451.792 65.298.907
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
5 , 17 21.530.001 13.017.484
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
6 53.129 24.839
Finansal Varlıklar
9 3.510.940 14.360.262
TOPLAM VARLIKLAR
95.545.862 92.701.492
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 113.749 109.324
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
113.749 109.324
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
95.432.113 92.592.168


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
92.592.168 106.763.808
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
16.676.519 10.575.814
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 970.306.925 224.990.213
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -984.143.499 -249.737.667
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
95.432.113 92.592.168


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 16.326.676 10.061.267
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 1.697.017 1.478.454
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -53.487 283.749
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 160.094 117.076
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
18.130.300 11.940.546
Yönetim Ücretleri
8 -1.081.765 -1.073.268
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -61.350 -58.817
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -12.729 -11.854
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -20.249 -18.585
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -146.066 -134.452
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -131.622 -67.756
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.453.781 -1.364.732
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.676.519 10.575.814
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
16.676.519 10.575.814
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
16.676.519 10.575.814



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/756718


BIST