KAP ***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.890.466
Net Dönem Karı (Zararı)
12.900.871
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.286.618
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -3.418
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.283.200
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-8.726.700
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -135
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 8.572
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 -8.735.137
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
2.887.553
Alınan Faiz
2.913
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.698.848
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 99.186.501
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -109.885.349
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.808.382
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.808.382
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.807.918
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
-464


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7.807.918
Diğer Alacaklar
135
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
10.018.380
TOPLAM VARLIKLAR
10.018.515 7.807.918
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
28.125 19.551
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
28.125 19.551
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
9.990.390 7.788.367


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
7.788.367
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 12.900.871
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 99.186.501
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -109.885.349
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9.990.390


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 2.913
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 12.060.805
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.283.200
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 135
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
13.347.053
Yönetim Ücretleri
8 -315.486
Saklama Ücretleri
8 -46.892
Denetim Ücretleri
8 -13.237
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -53.747
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -16.820
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-446.182
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.900.871
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
12.900.871
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
12.900.871



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176713


BIST