KAP ***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

25.816
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.816
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25.816


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
20 25.853
Finansal Varlıklar
18 298.977
TOPLAM VARLIKLAR
324.830
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 13.237
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
13.237
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
311.593


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 41.411.723
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 119.008.102
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -160.108.232
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
311.593


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 429.948
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 41.467.103
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -20.985
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
41.876.066
Yönetim Ücretleri
8 -219.122
Saklama Ücretleri
8 -39.710
Denetim Ücretleri
8 -17.109
Kurul Ücretleri
8 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -26.062
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -162.340
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-464.343
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
41.411.723
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
41.411.723
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
41.411.723



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006626


BIST