KAP ***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.230.075 -7.969.098
Net Dönem Karı (Zararı)
7.089.249 460.856
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
5.917.364 -284.158
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.268.889 -146.777
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 7.186.253 -137.381
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.045.414 -8.292.556
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 8.494.554 -12.748.599
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -8.463.525 12.758.106
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 -1.076.443 -8.302.063
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
11.961.199 -8.115.858
Alınan Faiz
12 1.268.876 146.760
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.293.383 11.189.299
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 4.798.480 14.189.298
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -2.505.097 -2.999.999
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.523.458 3.220.201
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.523.458 3.220.201
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.220.201 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.743.659 3.220.201


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
20 18.743.687 3.220.217
Takas Alacakları
5 4.254.045 12.748.599
Finansal Varlıklar
18 2.329.635 8.439.444
TOPLAM VARLIKLAR
25.327.367 24.408.260
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 4.210.261 12.716.844
Diğer Borçlar
5 84.319 41.261
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.294.580 12.758.105
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
21.032.787 11.650.155


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11.650.155 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 7.089.249 460.856
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 4.798.480 14.189.298
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -2.505.097 -2.999.999
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
21.032.787 11.650.155


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 1.268.876 146.760
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 7.186.253 325.840
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -153.534 137.381
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
8.301.595 609.981
Yönetim Ücretleri
8 -274.810 -41.998
Saklama Ücretleri
8 -46.707 -6.296
Denetim Ücretleri
8 -44.139 -8.850
Kurul Ücretleri
8 -2.998 -380
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -696.806 -76.198
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -146.886 -15.403
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.212.346 -149.125
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.089.249 460.856
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.089.249 460.856
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
7.089.249 460.856



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006611


BIST