KAP ***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

02.03.2022 - 19:03
KAP ***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.230.075 -7.969.098
Net Dönem Karı (Zararı)
7.089.249 460.856
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
5.917.364 -284.158
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.268.889 -146.777
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 7.186.253 -137.381
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.045.414 -8.292.556
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 8.494.554 -12.748.599
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -8.463.525 12.758.106
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 -1.076.443 -8.302.063
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
11.961.199 -8.115.858
Alınan Faiz
12 1.268.876 146.760
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.293.383 11.189.299
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 4.798.480 14.189.298
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -2.505.097 -2.999.999
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.523.458 3.220.201
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.523.458 3.220.201
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.220.201 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.743.659 3.220.201


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
20 18.743.687 3.220.217
Takas Alacakları
5 4.254.045 12.748.599
Finansal Varlıklar
18 2.329.635 8.439.444
TOPLAM VARLIKLAR
25.327.367 24.408.260
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 4.210.261 12.716.844
Diğer Borçlar
5 84.319 41.261
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.294.580 12.758.105
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
21.032.787 11.650.155


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11.650.155 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 7.089.249 460.856
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 4.798.480 14.189.298
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -2.505.097 -2.999.999
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
21.032.787 11.650.155


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 1.268.876 146.760
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 7.186.253 325.840
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -153.534 137.381
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
8.301.595 609.981
Yönetim Ücretleri
8 -274.810 -41.998
Saklama Ücretleri
8 -46.707 -6.296
Denetim Ücretleri
8 -44.139 -8.850
Kurul Ücretleri
8 -2.998 -380
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -696.806 -76.198
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -146.886 -15.403
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.212.346 -149.125
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.089.249 460.856
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.089.249 460.856
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
7.089.249 460.856



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006611


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.394 Değişim: -0,05% Hacim : 34.466 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.382 18.05.2022 Yüksek 2.412
Açılış: 2.391
15,8597 Değişim: -0,49%
Düşük 15,8143 19.05.2022 Yüksek 15,9806
Açılış: 15,9384
16,8312 Değişim: 0,86%
Düşük 16,6727 19.05.2022 Yüksek 16,8619
Açılış: 16,6872
939,39 Değişim: 0,98%
Düşük 927,85 19.05.2022 Yüksek 944,54
Açılış: 930,23
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.