KAP ***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.125.529
Net Dönem Karı (Zararı)
27.999.743
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-28.968.732
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -12.991.810
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -13.874.713
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.102.209
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
29.094.518
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -810
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 126.541
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
28.968.787
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
28.125.529
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
47.088.244
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 47.088.244
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
75.213.773
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
75.213.773
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28.243.369
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
103.457.142


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
103.457.087 28.243.369
Diğer Alacaklar
5 972 162
TOPLAM VARLIKLAR
103.458.059 28.243.531
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 190.245 63.704
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
190.245 63.704
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
103.267.814 28.179.827


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
28.179.827
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
27.999.743
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
47.088.244
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
103.267.814


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 12.991.865
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 2.102.209
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 13.874.713
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
28.968.787
Yönetim Ücretleri
8 -781.292
Saklama Ücretleri
8 -61.705
Denetim Ücretleri
8 -13.236
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -112.811
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-969.044
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
27.999.743
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
27.999.743
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
27.999.743



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176708


BIST