KAP ***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.814.458
Net Dönem Karı (Zararı)
15.786.605
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-63.971
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -700
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -63.271
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
91.166
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
27.854
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 63.312
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
15.813.800
Alınan Faiz
12 658
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.232.763
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 88.800.001
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -104.032.764
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
581.695
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
581.695
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
581.695


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
581.695
TOPLAM VARLIKLAR
581.695
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
27.853
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
27.853
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
553.842


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15.786.605
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
88.800.001
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-104.032.764
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
553.842


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 659
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 16.105.865
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 63.272
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
16.169.796
Yönetim Ücretleri
8 -232.254
Saklama Ücretleri
8 -59.373
Denetim Ücretleri
8 -13.005
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -62.127
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -16.432
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-383.191
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.786.605
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
15.786.605
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
15.786.605



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176702


BIST