KAP HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FER - Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
5.896,78 % 0,01247014
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
239,21 % 0,00050587
Bağımsız Denetim Ücreti
6.882,4 % 0,01455447
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
169.080,99 % 0,3575618
Fon Yönetim Ücreti
471.142,84 % 0,99634313
Hisse Senedi Komisyonu
3.677,48 % 0,0077769
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.109,88 % 0,00869131
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
18.121,93 % 0,03832311
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
9.083,06 % 0,01920828
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
13.151,09 % 0,02781109
Diğer Giderler
28.071,17 % 0,05936314
TOPLAM GİDERLER
729.456,83 % 1,54260925
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
47.287.207,02 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234352


BIST