KAP HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

GRA - Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
292.382,81 % 0,0131251
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
239,21 % 0,00001074
Bağımsız Denetim Ücreti
305.527 % 0,01371515
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
211.099,08 % 0,00947627
Fon Yönetim Ücreti
23.892.720,98 % 1,07254751
Hisse Senedi Komisyonu
90.366,63 % 0,00405657
Tahvil Bono Komisyonu
12.084,39 % 0,00054247
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
8.562,77 % 0,00038438
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
9.116,39 % 0,00040924
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
6.575,54 % 0,00029518
Diğer Giderler
219.539,15 % 0,00985514
TOPLAM GİDERLER
25.048.213,95 % 1,12441775
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.227.660.843,4 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234344


BIST