KAP HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FIM- Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
3.189,93 % 0,01184097
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
239,21 % 0,00088794
Bağımsız Denetim Ücreti
4.785,68 % 0,01776438
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
6.265,48 % 0,02325737
Fon Yönetim Ücreti
540.196,71 % 2,00520251
Hisse Senedi Komisyonu
1.970,42 % 0,00731417
Tahvil Bono Komisyonu
1.506,3 % 0,00559136
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
9.083,06 % 0,03371619
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
6.575,54 % 0,02440831
Diğer Giderler
22.295,67 % 0,08276121
TOPLAM GİDERLER
596.108 % 2,21274443
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
26.939.758,27 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234335


BIST