KAP HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FIG- Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
1.405,62 % 0,01308212
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
239,21 % 0,00222633
Bağımsız Denetim Ücreti
1.436,72 % 0,01337156
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
3.363,16 % 0,03130095
Fon Yönetim Ücreti
92.240,76 % 0,85848541
Hisse Senedi Komisyonu
1.749,64 % 0,01628391
Tahvil Bono Komisyonu
99,19 % 0,00092316
Gecelik Ters Repo Komisyonu
394,31 % 0,00366985
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
833,27 % 0,00775525
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
9.706,1 % 0,09033474
Türev Araçlar Komisyonu
35.183,76 % 0,3274555
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
6.575,54 % 0,0611986
Diğer Giderler
112.402,67 % 1,04613244
TOPLAM GİDERLER
265.629,95 % 2,47221982
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
10.744.592,67 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234331


BIST