KAP ***HAP*** HALK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***HAP*** HALK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

HLL-2018 1. DÖNEM GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
129,39 % 0,0000046
Bağımsız Denetim Ücreti
6.076,86 % 0,0002159
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
300.500 % 0,01067642
Fon Yönetim Ücreti
7.699.038,98 % 0,27353797
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
7.217,57 % 0,00025643
Gecelik Ters Repo Komisyonu
170.454,12 % 0,00605604
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
216.224,86 % 0,00768222
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
177 % 0,00000629
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
470.709,74 % 0,01672377
TOPLAM GİDERLER
8.870.528,52 % 0,31515964
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.814.614.384 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/674066


BIST