KAP ***HAP*** HALK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***HAP*** HALK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-63.076.651 -11.965.156
Net Dönem Karı (Zararı)
23.083.495 8.508.973
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-20.504.850 -8.537.066
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -16.062.803 -7.692.875
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -4.442.047 -844.191
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-88.246.104 -19.629.938
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.085.958 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
131.307 41.892
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-86.291.453 -19.671.830
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-85.667.459 -19.658.031
Alınan Faiz
12 16.062.803 7.692.875
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
12 6.528.005 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
73.578.784 17.407.216
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 1.781.086.824 669.553.249
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -1.707.508.040 -652.146.033
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.502.133 5.442.060
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.502.133 5.442.060
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 11.063.967 5.621.908
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 21.566.100 11.063.968


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4,22 16.477.117 8.060.942
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
5 0 3.003.025
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
5 5.088.983 0
Finansal Varlıklar
19 157.924.874 71.633.421
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
179.490.974 82.697.388
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
0 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
5 263.857 132.550
Diğer Borçlar
0 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
263.857 132.550
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
179.227.117 82.564.838


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
82.564.838 56.648.649
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 23.083.495 8.507.025
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 1.781.086.824 669.555.197
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -1.707.508.040 -652.146.033
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
179.227.117 82.564.838


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 16.062.803 7.692.875
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 4.894.998 1.346.679
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 4.442.047 844.191
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 23 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
25.399.871 9.883.745
Yönetim Ücretleri
8 -2.182.463 -1.291.209
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -59.230 -37.874
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -7.587 -5.933
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -27.448 -15.426
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -24.786 -17.875
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -14.862 -8.403
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.316.376 -1.376.720
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.083.495 8.507.025
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
23.083.495 8.507.025
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
23.083.495 8.507.025



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742451


BIST