KAP ***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.523.868
Net Dönem Karı (Zararı)
21.262
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-24.180
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -3.169
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10 -21.011
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-6.524.119
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9 4.779
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-6.528.898
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-6.527.037
Alınan Faiz
20 3.169
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.965.419
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
15 6.965.419
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
441.551
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
441.551
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 441.551


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 441.551
Finansal Varlıklar
10 6.549.910
TOPLAM VARLIKLAR
6.991.461
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
9 4.780
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.780
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
6.986.681


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15 21.262
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
15 6.965.419
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
6.986.681


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
20 3.169
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
20 1.841
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
20 21.011
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
26.021
Yönetim Ücretleri
21 -3.400
Saklama Ücretleri
21 -1.241
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
21 -107
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21. 22 -11
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.759
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
21.262
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
21.262
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
21.262



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112840


BIST