KAP ***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Fon Sürekli Bilgilendirme Formu)
***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Fon Sürekli Bilgilendirme Formu)
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL)
Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük)
Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL)
Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık)
Giriş Komisyonu (%)
Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama
Çıkış Komisyonu (%)
Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama
Performans Ücreti Oranı (%)
Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,00216
Fon Toplam Değerinin: 0,00216'sı
0,7875
Fon Toplam Değerinin: %0,7875'i
Diğer Hususlar
Açıklama
Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük yaklaşık %0,00205 + BSMV (on milyonda iki yüz beş) [yıllık yaklaşık %0,75+ BSMV (yüzde sıfır yetmiş beşi)] oluşan bir yönetim ücreti Fon'a tahakkuk ettirilir ve her ay sonunu izleyen 5 işgünü içerisinde fondan tahsil edilir. Aylık Yönetim Ücreti 14/07/2025 tarihinden itibaren yukarıdaki oran geçerli olmak kaydı ile aylık olarak minimum 100.000 TL + BSMV olacaktır. İlgili sabit tutar her yıl TÜFE oranı kadar artırılacaktır.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1463316
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN
11.311
Değişim: 0,69%
Hacim : 111.273 Mio.TL
Son veri saati : 18:10
Düşük 11.253
12.12.2025
Yüksek 11.331
Açılış: 11.270
42,6972
Değişim: 0,01%
Düşük 42,6896
15.12.2025
Yüksek 42,7006
Açılış: 42,6945
50,1570
Değişim: 0,00%
Düşük 50,1112
15.12.2025
Yüksek 50,1627
Açılış: 50,1592
5.903,26
Değişim: 0,02%
Düşük 5.902,27
15.12.2025
Yüksek 5.903,78
Açılış: 5.902,27
