KAP ***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

Haftalık Rapor
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
05.06.2025 tarihli haftalık rapordur.
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
AEFES
AEFES
3.000
431.400
1,21
0,49
BIGCH
BIGCH
18.600
669.600
1,87
0,77
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TUPRS
TUPRS
6.200
810.960
2,27
0,92
Taş ve Toprağa Dayalı
CIMSA
CIMSA
10.200
525.300
1,47
0,6
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FROTO
FROTO
5.000
437.750
1,22
0,5
OTKAR
OTKAR
10.000
3.967.500
11,1
4,53
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
OYAKC
OYAKC
1
21,48
0
0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
BIMAS
BIMAS
2.050
1.069.075
2,99
1,22
MGROS
MGROS
1.900
933.375
2,61
1,07
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO
THYAO
3.560
1.019.940
2,86
1,16
PGSUS
PGSUS
2.200,72
566.135,22
1,59
0,64
Haberleşme
TCELL
TCELL
12.300
1.194.330
3,35
1,36
TTKOM
TTKOM
11.000
638.000
1,79
0,73
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
ISCTR
ISCTR
150.000,51
1.713.005,82
4,79
1,95
AKBNK
AKBNK
132.000
7.425.000
20,78
8,46
ALBRK
ALBRK
250.000
1.747.500
4,89
1,99
TSKB
TSKB
44.000
501.600
1,4
0,57
YKBNK
YKBNK
60.000
1.642.800
4,6
1,87
Sigorta Şirketleri
ANSGR
ANSGR
5.600
468.720
1,31
0,53
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
KCHOL
KCHOL
3.200
475.200
1,33
0,54
SAHOL
SAHOL
80.800
6.455.920
18,06
7,35
TAVHL
TAVHL
2.000
469.200
1,31
0,53
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
ISMEN
ISMEN
25.000
855.000
2,39
0,97
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
MPARK
MPARK
1.450
490.462,5
1,37
0,56
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
LOGO
LOGO
3.621
561.255
1,57
0,64
Savunma
ASELS
ASELS
4.800
669.600
1,87
0,76
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
TAHVİL
13.002.985
24.455.805,05
100
27,85
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
F_XLBNK0625
F_XLBNK0625
35
4.152.750
F_XU0300625
F_XU0300625
280
30.035.600
F_USDTRY0625
F_USDTRY0625
210
8.456.070
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
YABANCI YATIRIM FONU
2.370
12.090.659,47
100
13,77
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
TEMİNAT TUTARI
15.513.804,61
15.513.804,61
100
17,67
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)
87.798.919,15
% 100
% 102,3
37.056,29
% 100
% 0,04
37.056,29
% 100
% 0,04
4.540.029,61
% 100
% 5,29
931.352,39
% 20,51
% 1,09
3.608.677,22
% 79,49
% 4,2
-6.550.641,31
% 100
-% 7,63
-849.495,2
% 12,97
-% 0,99
-5.701.146,11
% 87,03
-% 6,64
85.825.363,74
% 100
37.500.000
2,2886

http://www.kap.org.tr/Bildirim/1446424