KAP ***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

Haftalık Rapor
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
30.05.2025 tarihli haftalık rapordur.
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
AEFES
AEFES
3.000
172,85
139,3
417.900
1,23
0,49
BIGCH
BIGCH
18.600
27,03
34,24
636.864
1,88
0,75
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TUPRS
TUPRS
6.200
134,65
124
768.800
2,27
0,9
Taş ve Toprağa Dayalı
CIMSA
CIMSA
10.200
50,71
48,2
491.640
1,45
0,58
Metal Ana Sanayi
EREGL
EREGL
20.500
24,87
23,44
480.520
1,42
0,56
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FROTO
FROTO
5.000
98,07
80,15
400.750
1,18
0,47
OTKAR
OTKAR
10.000
396,72
388
3.880.000
11,44
4,54
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
OYAKC
OYAKC
1
21,66
21
21
0
0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
BIMAS
BIMAS
2.050
498,38
476
975.800
2,88
1,14
MGROS
MGROS
1.900
528,75
477
906.300
2,67
1,06
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO
THYAO
3.560
300,37
273,25
972.770
2,87
1,14
PGSUS
PGSUS
2.200,72
241,69
241,2
530.813,66
1,56
0,62
Haberleşme
TCELL
TCELL
12.300
97,24
94,85
1.166.655
3,44
1,37
TTKOM
TTKOM
11.000
60,85
55,15
606.650
1,79
0,71
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
ISCTR
ISCTR
150.000,51
11
10,75
1.612.505,48
4,75
1,89
AKBNK
AKBNK
132.000
51,76
50,95
6.725.400
19,83
7,86
ALBRK
ALBRK
250.000
6,18
6,7
1.675.000
4,94
1,96
TSKB
TSKB
44.000
11,62
10,9
479.600
1,41
0,56
YKBNK
YKBNK
60.000
25,8
25,46
1.527.600
4,5
1,78
Sigorta Şirketleri
AKGRT
AKGRT
78.000
6,44
5,81
453.180
1,34
0,53
ANSGR
ANSGR
5.600
90,86
88
492.800
1,45
0,58
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
KCHOL
KCHOL
3.200
154,5
141,7
453.440
1,34
0,53
SAHOL
SAHOL
80.800
78,31
77,3
6.245.840
18,41
7,31
TAVHL
TAVHL
2.000
240,9
217,9
435.800
1,28
0,51
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
MPARK
MPARK
1.450
351,23
315,25
457.112,5
1,35
0,53
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
LOGO
LOGO
3.621
141,71
139,6
505.491,6
1,49
0,59
Savunma
ASELS
ASELS
4.800
138,1
129,6
622.080
1,83
0,73
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
TAHVİL
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
TRD200526T17
TRD200526T17
1,2
2
2.985
408.000
418.024,14
12.478.020,65
63,43
14,6
TRT051033T12
TRT051033T12
26,2
2
8.000.000
90,7
89,93
7.194.269,98
36,57
8,42
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
F_XLBNK0625
F_XLBNK0625
35
3.884.650
F_XU0300625
F_XU0300625
60
6.121.200
F_USDTRY0625
F_USDTRY0625
210
8.503.950
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc
IE00BJK3WF00
680
114,82
115,42
3.065.851,6
25,4
3,59
iShares Short Treasury Bond ETF
US4642886794
850
110,38
110,44
3.667.072,08
30,38
4,29
SPDR® S&P 500® ETF Trust
US78462F1030
120
579,17
588,25
2.757.430,34
22,84
3,23
SPDR® Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
US78468R6633
720
91,64
91,74
2.580.250,36
21,38
3,02
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
TEMİNAT TUTARI
19.788.795,76
19.788.795,76
100
23,16
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)
85.453.024,01
% 100
% 101,11
49.939,38
% 100
% 0,06
49.939,38
% 100
% 0,06
4.070.170,67
% 100
% 4,82
457.741
% 11,25
% 0,54
3.612.429,67
% 88,75
% 4,27
-5.057.747,43
% 100
-% 5,98
-531.740
% 10,51
-% 0,63
-4.526.007,43
% 89,49
-% 5,36
84.515.386,63
% 100
37.500.000
2,2537

http://www.kap.org.tr/Bildirim/1444307