KAP ***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

Haftalık Rapor
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
14.02.2025 tarihli haftalık rapordur.
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL.E
KOZAL.E
19.208
481.736,64
1,2
0,55
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
CCOLA
CCOLA
17.611
996.782,6
2,48
1,13
ULKER
ULKER
19.208
2.364.504,8
5,88
2,68
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
ASTOR
ASTOR
9.126
984.695,4
2,45
1,12
TUPRS
TUPRS
7.204
966.776,8
2,41
1,1
Taş ve Toprağa Dayalı
CIMSA
CIMSA
20.808
1.109.066,4
2,76
1,26
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FROTO
FROTO
1.465
1.341.940
3,34
1,52
OTKAR
OTKAR
2.090
827.117,5
2,06
0,94
TOASO
TOASO
5.124
1.067.329,2
2,66
1,21
VESTL
VESTL
9.606
582.123,6
1,45
0,66
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ENJSA
ENJSA
17.611
1.092.762,55
2,72
1,24
GESAN
GESAN
44.826
2.364.571,5
5,88
2,68
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
OYAKC
OYAKC
44.380
1.140.566
2,84
1,29
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
MGROS
MGROS
3.907
2.277.781
5,67
2,59
BIMAS
BIMAS
4.586
2.563.574
6,38
2,91
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO
THYAO
10.821
3.427.551,75
8,53
3,89
PGSUS
PGSUS
5.165,72
1.250.104,24
3,11
1,41
Haberleşme
TCELL
TCELL
18.807
1.999.184,1
4,97
2,27
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
ISCTR
ISCTR
156.071,51
2.252.111,89
5,6
2,56
AKBNK
AKBNK
34.022
2.206.326,7
5,48
2,5
TSKB
TSKB
88.332
1.088.250,24
2,71
1,24
YKBNK
YKBNK
39.946
1.146.450,2
2,85
1,3
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
KCHOL
KCHOL
9.445
1.509.311
3,76
1,71
SAHOL
SAHOL
21.092
2.119.746
5,27
2,41
ALARK
ALARK
11.208
934.186,8
2,32
1,06
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
ISMEN
ISMEN
8.006
334.650,8
0,83
0,39
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
ASELS
ASELS
22.252
1.764.583,6
4,39
2
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
TAHVİL
5.000.000
5.502.588,99
100
6,25
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
F_XU0300225
F_XU0300225
190
21.164.100
F_XAUUSD0225
F_XAUUSD0225
160
16.880.277,12
F_USDTRY0225
F_USDTRY0225
600
21.942.600
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
YABANCI YATIRIM FONU
12.030
22.662.405,7
100
25,72
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
TEMİNAT TUTARI
19.743.245,04
19.743.245,04
100
22,41
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)
88.102.025,04
% 100
% 97,6
29.739,99
% 100
% 0,03
29.739,99
% 100
% 0,03
3.748.394,21
% 100
% 4,15
3.748.394,21
% 100
% 4,15
-1.615.275,14
-% 1,79
-1.615.275,14
-% 1,79
90.264.884,1
% 100
37.500.000
2,407

http://www.kap.org.tr/Bildirim/1393237