KAP ***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik ve Taş Ocaklığı 74.500 1.851.300 6,29 4,73
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 28.500 878.940 2,98 2,24
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 18.615 2.887.186,5 9,79 7,37
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 242.000 3.115.780 10,57 7,96
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 53.631 2.427.357,95 8,23 6,2
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
Elektirik Gaz Su 170.000 1.521.960 5,16 3,89
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Perakende Ticaret 42.500 2.590.775 8,79 6,62
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma 110.000 1.879.900 6,38 4,8
Haberleşme
Haberleşme 92.000 1.290.070 4,38 3,29
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 870.000 5.775.750 19,59 14,75
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 236.000 3.736.740 12,67 9,54
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Savunma 81.429 1.525.979,46 5,17 3,9
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VİOP XU0 F_XU0301021 1.440 1.929 27.777.600
VİOP XAUUSD F_XAUUSD1221 225 1.862,45 4.620.710,51
VİOP USDTRY 180 11,28 2.046.798
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
VİOP 3.878.000,16 3.878.000,16 100 9,91
REPO/TERS REPO 5.790.000 5.796.820,28 100 14,8
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
39.156.559,35 % 100 % 96,38
B. HAZIR DEĞERLER
2.484,28 % 100 % 0,01
a) Kasa

b) Bankalar
2.484,28 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
2.386.398,35 % 100 % 8,63
a) Takastan Alacaklar
1.851.555 % 77,59 % 7,31
b) Diğer Alacaklar
534.843,35 % 22,41 % 1,32
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

D. BORÇLAR (-)
-917.135,26 % 100 -% 2,26
a) Takasa Borçlar

b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-917.135,26 % 100 -% 2,26
NET VARLIK DEĞERİ
40.628.306,72
Pay Sayısı
37.500.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,0834


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

19/11/2021 tarihli haftalık rapordur.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978947


BIST