KAP ***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL KOZA ALTIN VE MADENCİLİK 8.000 45,26 51,35 410.800 5,58 1,13
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
MAVİ MAVİ GİYİM 7.000 39,71 35,86 251.020 3,41 0,69
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
PETKM PETROKİMYA HOLDİNG 30.000 5,91 5,35 160.500 2,18 0,44
TUPRS TÜPRAŞ 6.000 110,6 134,2 805.200 10,94 2,21
Taş ve Toprağa Dayalı
CIMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 20.000 11,38 9 180.000 2,44 0,49
Metal Ana Sanayi
EREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK 60.000 8,93 11,03 661.800 8,99 1,81
KRDMD KARDEMİR 75.000 2,69 4,06 304.500 4,14 0,84
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ODAS ODAŞ ELEKTRİK 35.000 5,87 3,77 131.950 1,79 0,36
ENJSA ENERJİSA 70.000 6,62 5,29 370.300 5,03 1,02
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
BİMAŞ BİM MAĞAZACILIK A.Ş. 10.000 70,52 81,35 813.500 11,05 2,23
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO TÜRK HAVA YOLLARI 30.000 10,32 19,09 572.700 7,78 1,57
Haberleşme
TCELL TURKCELL 35.000 12,79 11,54 403.900 5,49 1,11
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK AKBANK 125.000 8,24 6,92 865.000 11,75 2,37
YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI 0,4 2,45 1,88 0,75 0 0
ISCTR İŞ BANKASI C 125.000 5,74 4,42 552.500 7,5 1,52
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş 15.000 14,75 17,06 255.900 3,48 0,7
NTHOL NET HOLDİNG A.Ş. 100.000 2,18 2,09 209.000 2,84 0,57
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
ASELS ASELSAN 15 26,37 27,58 413.700 5,61 1,13
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
TRSAYGZ12024 AYGAZ A.Ş. 24/01/2020 TRSAYGZ12024 7,54 4 420.000 1 1,04 438.746,25 3,45 1,2
TRSBEDS81914 BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 12/08/2019 TRSBEDS81914 2,34 2 1.000.000 1 1,05 1.050.600 8,26 2,88
TRSENRJ22110 ENERJİSA 23/02/2021 TRSENRJ22110 2,66 2 1.500.000 1 1,15 1.717.500 13,51 4,71
TRSGZDF31910 GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI 27/03/2019 TRSGZDF31910 4,3222 4 1.500.000 1 0,98 1.475.199,9 11,6 4,05
TRSALJFK1813 ALJ FİNANSMAN A.Ş. 05/11/2018 TRSALJFK1813 7,03 2 1.470.000 1 1,04 1.528.658,46 12,02 4,19
TRSATAYE1918 ATA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 18/10/2019 TRSATAYE1918 4,5571 4 800.000 1 1,05 837.687,38 6,59 2,3
TRTSHALE2716 HALK BANKASI 22/10/2027 TRSTHALE2716 1,5628 12 1.500.000 1 1,02 1.530.430,96 12,03 4,2
TRSMGTI72110 MİGROS TİCARET A.Ş. 16/07/2020 TRSMGTI72110 5,9017 8 1.440.000 1 1,05 1.507.871,12 11,86 4,14
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
TRT100719T18 10/07/2019 TRT100719T18 4,25 75.000 1 0,93 69.419,7 0,55 0,19
TRT240724T15 24/07/2024 TRT240724T15 4,5 70.000 0,98 0,75 52.247,54 0,41 0,14
TRT150519T15 15/05/2019 TRT150519T15 5,55 2.600.000 1,01 0,96 2.508.828,02 19,72 6,88
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
TRD130219T18 TRD130219T18 5,52 50.000 1 1 50.178,9 100 0,14
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
BİST-30 KISA F_XU0301018 300 3.804.750
VİOP USDTRY F_USDTRY1018 300 1.827.870
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
XS102893895 XS1028938915 2,5625 500.000 1,03 0,99 2.954.492,43 50,6 8,1
XS1117601796 XS1117601796 1,7916 500.000 0,99 0,96 2.884.946,21 49,4 7,91
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
TRT200219T11 01/10/2018 TRT200219T11 15 50.000 1 1 50.061,64 50 0,14
TRT010420T19 01/10/2018 TRT010420T19 15 50.000 1 1 50.061,64 50 0,14
VİOP 930.235,4 930.235,4 100 2,55
VADELİ MEVDUAT (GARANTİ) 09/10/2018 23,5 1.000.000 1 1 1.015.412,6 37,65 2,78
VADELİ MEVDUAT (YKBNK) 09/10/2018 21,5 500.000 1 1 507.051,97 18,8 1,39
VADELİ MEVDUAT(AKBANK) 09/10/2018 21,25 1.000.000 1 1 1.013.940,32 37,6 2,78
VADELİ MEVDUAT(YAPIKREDİ) 01/10/2018 21 160.000 1 1 160.460,27 5,95 0,44
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 02/10/2018 26,12 500.000 537.013,38 7,93 1,47
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 08/10/2018 26,91 500.000 534.436,69 7,9 1,47
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 30/10/2018 28 500.000 526.519,29 7,78 1,44
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 19/11/2018 16,5 500.000 530.957,7 7,84 1,46
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 23/11/2018 30 500.000 521.274,35 7,7 1,43
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 27/11/2018 29,58 500.000 520.628,4 7,69 1,43
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 15/01/2019 22,07 500.000 521.522,78 7,71 1,43
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 21/01/2019 22 500.000 519.839,34 7,68 1,43
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 13/02/2019 26 500.000 517.900,08 7,65 1,42
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 13/02/2019 26 500.000 515.309,77 7,61 1,41
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 25/02/2019 26,75 500.000 510.792,2 7,55 1,4
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 09/11/2018 27,7 682.000 690.308,74 10,2 1,89
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 09/11/2018 27,7 318.000 321.874,16 4,76 0,88
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
36.464.678,34 % 100 % 99,79
B. HAZIR DEĞERLER
9.087,43 % 100 % 0,02
a) Kasa

b) Bankalar
9.087,43 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
450.524,1 % 100 % 1,23
a) Takastan Alacaklar
280.000 % 62,15 % 0,77
b) Diğer Alacaklar
170.524,1 % 37,85 % 0,46
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

D. BORÇLAR (-)
-383.416,64 % 100 -% 1,04
a) Takasa Borçlar

b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-383.416,64 % 100 -% 1,04
NET VARLIK DEĞERİ
36.540.873,23 % 100 % 100
Pay Sayısı
32.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,1419


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama

28/09/2018 tarihli haftalık rapordur.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/710048


BIST