KAP ***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL KOZA ALTIN VE MADENCİLİK 9.000 45,89 41 369.000 5,16 0,93
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
KORDS KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. 20.000 11,05 12,05 241.000 3,37 0,61
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
SODA SODA SANAYİİ A.Ş. 40.000 7 7,33 293.200 4,1 0,74
TUPRS TÜPRAŞ 4.000 110,6 127,2 508.800 7,11 1,29
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK 70.000 8,83 8,71 609.700 8,52 1,54
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
ARCLK ARÇELİK A.Ş. 20.000 16,33 17,31 346.200 4,84 0,88
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ODAS ODAŞ ELEKTRİK 0,19 3,26 1,53 0,3 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
BİMAŞ BİM MAĞAZACILIK A.Ş. 10.000 71,92 81,5 815.000 11,39 2,06
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO TÜRK HAVA YOLLARI 25.000 10,32 13,92 348.000 4,86 0,88
Haberleşme
TCELL TURKCELL 60.000 12,39 12,5 750.000 10,48 1,9
TTKOM TÜRK TELEKOM A.Ş. 50.000 3,73 4,24 212.000 2,96 0,54
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK AKBANK 125.000 6,92 6,21 776.250 10,84 1,96
YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI 0,4 2,45 2,12 0,85 0 0
ISCTR İŞ BANKASI C 125.000 5,27 5,49 686.250 9,59 1,74
VAKBN VAKIFBANK 100.000 3,5 4,09 409.000 5,71 1,03
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
NTHOL NET HOLDİNG A.Ş. 100.000 2,2 1,68 168.000 2,35 0,42
SAHOL SABANCI HOLDİNG A.Ş. 40.000 7,34 7,65 306.000 4,27 0,77
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
ASELS ASELSAN 15.000 26,37 21,3 319.500 4,45 0,81
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
TRSAYGZ12024 AYGAZ A.Ş. 24/01/2020 TRSAYGZ12024 7,54 4 420.000 1 0,94 396.129,7 2,49 1
TRSBEDS81914 BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 12/08/2019 TRSBEDS81914 2 2 1.000.000 1 1,42 1.423.543,54 8,93 3,6
TRSENRJ22110 ENERJİSA 23/02/2021 TRSENRJ22110 2,9 2 1.500.000 1 1,36 2.039.942,55 12,8 5,16
TRSATAYE1918 ATA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 18/10/2019 TRSATAYE1918 5,4452 4 800.000 1 1,01 805.768,76 5,06 2,04
TRTSHALE2716 HALK BANKASI 22/10/2027 TRSTHALE2716 1,5907 12 1.500.000 1 1,01 1.515.031,7 9,51 3,83
TRSMGTI72110 MİGROS TİCARET A.Ş. 16/07/2020 TRSMGTI72110 8,2157 8 1.440.000 1 1,01 1.457.255,84 9,14 3,68
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
TRT100719T18 10/07/2019 TRT100719T18 4,25 75.000 1 1 75.052,13 0,47 0,19
TRT240724T15 24/07/2024 TRT240724T15 4,5 70.000 0,98 0,68 47.272,13 0,3 0,12
TRT150519T15 15/05/2019 TRT150519T15 5,55 2.100.000 1,01 4,05 2.196.771,12 13,78 5,55
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
BİST-30 KISA F_XU0300619 500 6.081.250
VİOP USDTRY F_USDTRY0619 400 2.462.840
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
XS1028938915 XS1028938915 2,5625 500.000 1,03 1 2.951.666,28 18,52 7,46
XS1117601796 XS1117601796 2,6875 500.000 0,99 1,02 3.028.133,12 19 7,66
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
VİOP 1.362.648,39 1.362.648,39 100 3,45
REPO/TERS REPO 29/04/2019 TRT060825T15 24,25 7.500.000 7.514.948,63 96,15 19
REPO/TERS REPO 29/04/2019 TRT010420T19 23 283.000 283.534,99 3,63 0,72
REPO/TERS REPO 29/04/2019 TRT010420T19 23 17.000 17.032,14 0,22 0,04
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 08/05/2019 23,96 1.100.000 1.233.764 16,95 3,12
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 22/05/2019 24 500.000 554.499,08 7,62 1,4
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 03/05/2019 23,99 1.000.000 1.025.033,82 14,09 2,59
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 29/04/2019 23,85 1.000.000 1.022.821,92 14,06 2,59
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 29/04/2019 23,85 859.000 878.429,87 12,07 2,22
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 29/04/2019 23,85 140.000 143.166,68 1,97 0,36
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 29/04/2019 23,85 1.000 1.022,62 0,01 0
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 13/05/2019 23,9 700.000 709.943,44 9,76 1,8
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 10/06/2019 24,04 700.000 704.913,93 9,69 1,78
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 27/05/2019 24,07 407.000 408.335,76 5,61 1,04
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 27/05/2019 24,07 593.000 594.946,21 8,17 1,5
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
39.549.509,5 % 100 % 100,48
B. HAZIR DEĞERLER
28.954,99 % 100 % 0,07
a) Kasa

b) Bankalar
28.954,99 % 100 % 0,07
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
228.211,22 % 100 % 0,58
a) Takastan Alacaklar

b) Diğer Alacaklar
228.211,22 % 100 % 0,58
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

D. BORÇLAR (-)
-447.856,44 % 100 -% 1,13
a) Takasa Borçlar

b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-447.856,44 % 100 -% 1,13
NET VARLIK DEĞERİ
39.358.819,27 % 100 % 100
Pay Sayısı
33.500.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,1748


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama

26/04/2019 tarihli haftalık rapordur.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758710


BIST