KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Fon Sürekli Bilgilendirme Formu)

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Fon Sürekli Bilgilendirme Formu)

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi
Risk Değeri
Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
7
2. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fon portföyüne alınacak varlıklar ve işlemler, Tebliğ'in 4. maddesinde belirtilen faize dayalı olmayanlardan seçilir ve söz konusu varlık ve işlemlere ilişkin olarak Tebliğ ve Kurul'un ilgili diğer düzenlemelerine ve izahnamede yer alan esaslara uyulur. Fon sadece faizsiz finans ilkelerine uygun varlıklara yatırım yapacaktır. Faizsiz finans ilkelerine uygunluk, Türkiye Finans Katılım Bankası (TFKB) A.Ş. Danışma Komitesi'nce gözetilir. Danışma Komitesi'nin kimlerden oluştuğu, çalışma ilkeleri ve buna ilişkin diğer bilgiler Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. internet sitesinde ve KAP'ta ilan edilmektedir.
Fon'un ana yatırım stratejisi uyarınca; fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak fiziki gümüş, gümüşe dayalı faizsiz finans ilkelerine uygun para ve sermaye piyasası araçları, gümüşe dayalı faizsiz finans ilkelerine uygun yerli/yabancı yatırım fonları ve gümüşe dayalı endeksleri takip etmek üzere kurulmuş faizsiz finans ilkelerine uygun yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin kalan kısmı ise TL ve/veya yabancı para cinsinden faizsiz finans ilkelerine uygun diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fon toplam değerinin en fazla %20'lik kısmı ile; - Yabancı ülkelerde ihraç edilen; kamu ve/veya özel sektör kira sertifikalarına (Sukuk), katılım endekslerindeki ortaklık paylarına, faizsiz finans ilkelerine uygun borsa yatırım fonu katılma paylarına, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılabilir.
- Yatırım Fonları Tebliği'nin 4. maddesi ikinci fıkrasında belirtilen, BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık payları, özel sektör ve kamu kira sertifikaları, katılma hesapları, tek tarafı bağlayıcı vaad sözleşmeleri, gayrimenkul sertifikaları, TCMB, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve ipotek finansman kuruluşları tarafından ihraç edilen faizsiz para ve sermaye piyasası araçları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçları, katılım esaslarına uygun yatırım fonu/borsa yatırım fonları ve Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. BIST Taahhütlü İşlemler Pazarı'nda (en az bir tarafın cayma hakkını içeren) geri satma taahhüdü ile alım işlemleri gerçekleştirilebilir. Fon ters repo, repo, faize dayalı vadeli işlem, opsiyon, varant, ve buna benzer faiz getirisi olan işlemleri yapamaz. Fon portföyüne faiz getirisi olan kamu veya özel sektör borçlanma araçları alınmaz.
Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının değeri fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon, Tebliğin 25. maddesi uyarınca, Tebliğin 17 ila 24. maddelerinde yer alan portföy ve işlem sınırlamalarına tabi değildir. Yönetici tarafından, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemlere dair bir sınırlama getirilmemiş olup, katılım prensiplerine uygun olmak koşulu ile Tebliğ'in 4. madde 2. fıkrasında yer alan tüm enstrümanlara yatırım yapabilecektir.
3. Fon hesabına fon toplam değerinin %10'unu geçmemek üzere ve katılım esaslarına uygun olmak koşuluyla finansman sağlanması mümkündür. Bu takdirde sağlanan finansmanın tutarı, kar payı, alındığı tarih ve finansman sağlayan kuruluş ile geri ödeneceği tarih KAP'ta açıklanır ve Kurula bildirilir.
4. Portföye dahil edilen yabancı yatırım araçlarını tanıtıcı genel bilgiler: Fon portföyünde, yabancı ülkelerde gerek kamu gerekse de özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına (Sukuk), katılım finans ilkelerine uygun borsa yatırım fonu katılma paylarına, altın, gümüş ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına yer verilebilir. Portföye dahil edilecek olan yabancı yatırım araçları ile ilgili herhangi bir ülke sınırlaması bulunmamaktadır.

http://www.kap.org.tr/Bildirim/1602721