KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri - 2023 4. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
13.151,1 % 0,0003004
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.018,93 % 0,00002327
Bağımsız Denetim Ücreti
130.924,57 % 0,00299059
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
6.976.620,02 % 0,15936028
Fon Yönetim Ücreti
85.336.333,86 % 1,94925651
Hisse Senedi Komisyonu
39.384,26 % 0,00089962
Tahvil Bono Komisyonu
31,89 % 0,00000073
Gecelik Ters Repo Komisyonu
136,5 % 0,00000312
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
189.785,53 % 0,00433509
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.004.446,12 % 0,09146974
Türev Araçlar Komisyonu
36.241,56 % 0,00082783
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.653.072,83 % 0,03775957
TOPLAM GİDERLER
98.381.147,17 % 2,24722674
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
4.377.891.443,5732 % 2,24722674



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234136


BIST