KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri - 2021 3. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602 % 0,00110915
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
405,39 % 0,0000977
Bağımsız Denetim Ücreti
11.919,4 % 0,00287275
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
285.650,97 % 0,06884603
Fon Yönetim Ücreti
620.671,99 % 0,14959095
Hisse Senedi Komisyonu
2.563,91 % 0,00061794
Tahvil Bono Komisyonu
333,5 % 0,00008038
Gecelik Ters Repo Komisyonu
409,5 % 0,0000987
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
7.468.932,95 % 1,80012113
Türev Araçlar Komisyonu
153.323,11 % 0,03695309
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
64.955,57 % 0,01565523
TOPLAM GİDERLER
8.613.768,29 % 2,07604304
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
414.912.798,3193 % 2,07604304



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968271


BIST