KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri - 2021 3. dönem

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602 % 0,00107585
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
405,39 % 0,00009477
Bağımsız Denetim Ücreti
11.926,92 % 0,00278825
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
290.147,7 % 0,06783009
Fon Yönetim Ücreti
478.791,69 % 0,11193087
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
16.296 % 0,00380964
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.117,1 % 0,00026115
Türev Araçlar Komisyonu
213.541,53 % 0,04992127
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
74.983,58 % 0,0175295
TOPLAM GİDERLER
1.091.811,91 % 0,25524138
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
427.756.622,6336 % 0,25524138



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968096


BIST