KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-124.672.400 -8.308.344
Net Dönem Karı (Zararı)
14.555.182 1.341.228
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-8.510.342 -426.483
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.930.822 -303.488
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -6.579.520 -86.523
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 0 -36.472
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-132.648.001 -9.563.049
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
1.957.329 -1.957.329
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.360.556 1.604.913
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-133.244.774 -9.210.633
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-126.603.161 -8.648.304
Alınan Temettü
12 0 36.472
Alınan Faiz
12 1.930.761 303.488
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
128.906.077 8.048.405
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 205.135.365 9.446.602
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -76.229.288 -1.398.197
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.233.677 -259.939
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.233.677 -259.939
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 187.498 447.437
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 4.421.175 187.498
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 4.421.236 187.498
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 552.294 355.294
Ters Repo Alacakları
0 0
Takas Alacakları
5 0 1.957.329
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
19 151.425.672 11.798.378
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
156.399.202 14.298.499
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
5 0 1.589.476
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 251.303 22.383
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
251.303 1.611.859
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
156.147.899 12.686.640
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
12.686.640 3.297.007
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 14.555.182 1.341.228
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 205.135.365 9.446.602
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -76.229.288 -1.398.197
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
156.147.899 12.686.640
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 1.930.822 303.488
Temettü Gelirleri
12 0 36.472
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 2.519.932 562.977
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 6.579.520 86.523
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
4.731.499 483.345
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
15.761.775 1.472.805
Yönetim Ücretleri
8 -1.079.577 -98.504
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -81.956 -10.605
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -10.219 -8.699
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -17.965 -1.510
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.829 -3.890
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -13.047 -8.369
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.206.593 -131.577
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.555.182 1.341.228
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
14.555.182 1.341.228
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 14.555.182 1.341.228
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841274
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN