KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2020 - 20:29
KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-124.672.400 -8.308.344
Net Dönem Karı (Zararı)
14.555.182 1.341.228
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-8.510.342 -426.483
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.930.822 -303.488
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -6.579.520 -86.523
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 0 -36.472
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-132.648.001 -9.563.049
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
1.957.329 -1.957.329
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.360.556 1.604.913
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-133.244.774 -9.210.633
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-126.603.161 -8.648.304
Alınan Temettü
12 0 36.472
Alınan Faiz
12 1.930.761 303.488
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
128.906.077 8.048.405
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 205.135.365 9.446.602
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -76.229.288 -1.398.197
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.233.677 -259.939
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.233.677 -259.939
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 187.498 447.437
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 4.421.175 187.498


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 4.421.236 187.498
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 552.294 355.294
Ters Repo Alacakları
0 0
Takas Alacakları
5 0 1.957.329
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
19 151.425.672 11.798.378
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
156.399.202 14.298.499
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
5 0 1.589.476
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 251.303 22.383
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
251.303 1.611.859
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
156.147.899 12.686.640


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
12.686.640 3.297.007
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 14.555.182 1.341.228
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 205.135.365 9.446.602
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -76.229.288 -1.398.197
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
156.147.899 12.686.640


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 1.930.822 303.488
Temettü Gelirleri
12 0 36.472
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 2.519.932 562.977
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 6.579.520 86.523
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
4.731.499 483.345
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
15.761.775 1.472.805
Yönetim Ücretleri
8 -1.079.577 -98.504
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -81.956 -10.605
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -10.219 -8.699
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -17.965 -1.510
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.829 -3.890
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -13.047 -8.369
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.206.593 -131.577
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.555.182 1.341.228
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
14.555.182 1.341.228
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 14.555.182 1.341.228



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841274


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: -0,59% Hacim : 28.807 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.526 22.01.2021 Yüksek 1.556
Açılış: 1.551
7,4103 Değişim: 0,58%
Düşük 7,3627 23.01.2021 Yüksek 7,4431
Açılış: 7,3679
9,0228 Değişim: 0,53%
Düşük 8,9597 23.01.2021 Yüksek 9,0510
Açılış: 8,9753
441,91 Değişim: -0,28%
Düşük 437,53 22.01.2021 Yüksek 445,28
Açılış: 443,16
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.