KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-596.305 2.137.296
Net Dönem Karı (Zararı)
23.716.305 10.325.689
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-17.140.625 -7.229.631
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -560.923 -210.015
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -16.579.702 -7.019.616
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-7.732.272 -1.168.777
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
875 -4.468
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
50.465 5.489
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-7.783.612 -1.169.798
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.156.592 1.927.281
Alınan Faiz
12 560.287 210.015
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.449.413 -3.857.242
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 128.833.365 77.140.177
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -125.383.952 -80.997.419
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.853.108 -1.719.946
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.853.108 -1.719.946
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.284.636 4.004.582
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 5.137.744 2.284.636


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.085.556 10.389
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 122.439 217.488
Ters Repo Alacakları
5, 22 4.052.824 1.021.027
Diğer Alacaklar
5 7.612 8.487
Finansal Varlıklar
19 91.948.851 67.490.488
Diğer Varlıklar
22 0 1.253.220
TOPLAM VARLIKLAR
97.217.282 70.001.099
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 175.616 125.151
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
175.616 125.151
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
97.041.666 69.875.948


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
69.875.948 63.407.501
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 23.716.305 10.325.689
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 128.833.365 77.140.177
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -125.383.952 -80.997.419
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
97.041.666 69.875.948


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 560.923 210.015
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -9.391.715 -8.283.903
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 16.579.702 7.019.616
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 17.928.176 12.953.191
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13 16.601 23.323
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
25.693.687 11.922.242
Yönetim Ücretleri
8 -1.745.239 -1.400.288
Saklama Ücretleri
8 -178.386 -144.437
Denetim Ücretleri
8 -9.959 -8.850
Kurul Ücretleri
8 -18.336 -14.202
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -13.200 -18.003
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8, 13 -12.262 -10.773
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.977.382 -1.596.553
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.716.305 10.325.689
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
23.716.305 10.325.689
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
23.716.305 10.325.689



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758696


BIST