KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
381.927.938 153.828.551
Net Dönem Karı (Zararı)
168.663.661 108.350.788
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-68.486.438 -47.633.812
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -78.393.328 -43.158.119
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 9.906.890 -4.475.693
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
203.691.690 46.552.021
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-46.142 -92.686
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-59.504 87.312
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
203.797.336 46.557.395
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
303.868.913 107.268.997
Alınan Faiz
78.059.025 46.559.554
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-241.441.698 -105.743.796
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 15.734.502.791 13.533.327.718
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -15.975.944.489 -13.639.071.514
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
140.486.240 48.084.755
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
140.486.240 48.084.755
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 635.656.863 587.572.108
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 776.143.103 635.656.863


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 87.628.958 100.981.337
Ters Repo Alacakları
5 689.450.777 108.193.770
Diğer Alacaklar
5 305.746 427.343.689
Finansal Varlıklar
19 127.077.143 340.781.369
TOPLAM VARLIKLAR
904.462.624 977.300.165
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 1.182.141 1.241.645
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.182.141 1.241.645
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
903.280.483 976.058.520


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
976.058.520 973.451.528
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 168.663.661 108.350.788
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 15.734.502.791 13.533.327.718
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -15.975.944.489 -13.639.071.514
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
903.280.483 976.058.520


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 78.393.328 43.158.119
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 113.171.025 73.205.390
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -9.906.890 4.475.693
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13 1.358.628 1.146.684
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
183.016.091 121.985.886
Yönetim Ücretleri
8 -11.475.479 -10.887.705
Saklama Ücretleri
8 -1.033.585 -953.211
Denetim Ücretleri
8 -16.969 -14.750
Kurul Ücretleri
8 -198.187 -190.279
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.612.904 -1.575.335
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -15.306 -13.818
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-14.352.430 -13.635.098
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
168.663.661 108.350.788
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
168.663.661 108.350.788
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 168.663.661 108.350.788



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758694


BIST