KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri - 2023 3. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
13.151,1 % 0,00354455
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.018,93 % 0,00027463
Bağımsız Denetim Ücreti
41.004,22 % 0,01105165
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
417.467,27 % 0,11251777
Fon Yönetim Ücreti
5.277.597,93 % 1,42244333
Hisse Senedi Komisyonu
305.421,79 % 0,08231874
Tahvil Bono Komisyonu
719,29 % 0,00019387
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
56.001,17 % 0,0150937
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
130.145,81 % 0,03507752
Türev Araçlar Komisyonu
264.865,22 % 0,07138774
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
87.060,39 % 0,02346493
TOPLAM GİDERLER
6.594.453,12 % 1,77736842
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
371.023.421,6447 % 1,77736842



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201493


BIST