KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri - 2021 1. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602 % 0,00481154
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
168,76 % 0,00017644
Bağımsız Denetim Ücreti
670,14 % 0,00070065
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
45.744,35 % 0,04782718
Fon Yönetim Ücreti
377.410,42 % 0,39459465
Hisse Senedi Komisyonu
303.700,66 % 0,31752874
Tahvil Bono Komisyonu
354,58 % 0,00037072
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.330,87 % 0,002437
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.150,17 % 0,00120254
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
16.303,45 % 0,01704578
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.894,69 % 0,00616309
TOPLAM GİDERLER
758.330,09 % 0,79285832
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
95.645.094 % 0,79285832



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925122


BIST