KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.07.2018
Açıklama

Fon Gider Bilgileri-2018 3. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.902,8 % 0,0009914
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
378,92 % 0,00012941
Bağımsız Denetim Ücreti
9.344,78 % 0,00319154
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
220.651,59 % 0,07535954
Fon Yönetim Ücreti
2.398.129,76 % 0,81903766
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
591,74 % 0,0002021
Gecelik Ters Repo Komisyonu
71.256,1 % 0,02433623
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
64.851,18 % 0,02214874
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
676,7 % 0,00023111
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
206.994,22 % 0,07069512
TOPLAM GİDERLER
2.975.777,79 % 1,01632285
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
292.798.474 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/711849


BIST