KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Fon Sürekli Bilgilendirme Formu)

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Fon Sürekli Bilgilendirme Formu)

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri
Alım Satım Yerleri
Alınabilecek Asgari Pay Adedi
Nemalandırma Esasları
Diğer Önemli Bilgiler
ALIM: Pay Piyasası'nın açık olduğu her iş günü 13.30'a kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına unvanında "para piyasası" ve "kısa vadeli" ibaresi yer alan Katılım Fonlarında veya Katılım Esaslarına Finansı İlke ve Esaslarına ve vade yapısına uygun sermaye piyasası araçlarında nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
SATIM:Pay Piyasası'nın açık olduğu her iş günü 13.30'a kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BİST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde TSİ saat 13.30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde; iade talimatının BİST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde TSİ 13.30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi
Risk Değeri
Fon portföyü faizsiz/katılım finans ilke ve esasları çerçevesinde yönetilir. Fon portföyünde yatırım yapılan tüm varlıkların işlem türü itibarıyla katılım esaslarına uygun olması, katılım finans ilkelerine uygunluğu onaylanmış olan endekslerde yer alması ve/veya katılım finans ilkelerine uygunluğunun bir Danışman/Danışma Komitesi tarafından onaylanmış olması zorunludur. Katılma payları Fon portföyüne alınacak yatırım fonu ve borsa yatırım fonlarının portföyünde faize dayalı enstrüman bulunmaması esastır. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.
4
Fon Tebliğ'in 25'inci maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır. Fon portföyü, Katılım Finansı İlke ve Esasları ve işbu yatırım stratejisinde belirtilenler dışında herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın Tebliğ'in 4.2'nci maddesinde belirtilen tüm para ve sermaye piyasası araçlarından oluşabilir. Fon makroekonomik veriler, istatistiksel ve finansal analizler sonucu oluşan piyasa beklentileri doğrultusunda finansal varlıklara yatırım yaparak portföy değerini artırıp orta ve uzun vadede getiri sağlamayı hedeflemektedir.
Fon algoritma destekli modeller kullanarak ve/veya arbitraj fırsatlarını değerlendirerek, sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmak hedefindedir. Fon arbitrajdan kazanç sağlama amaçlı işlemlerini, Katılım Finansı İlke ve Esaslarına uygun sermeye piyasası araçları ve BIST Katılım Endeksinde bulunan hisse senetlerinin Katılım Finansı İlke, Esas ve Şartlarına uygun olarak spot piyasadan satın alınıp portföy oluşturulması, portföyde bulunan hisse senetlerinin vadeli işlemler piyasasında kısa pozisyon alınarak satılması için vaatte bulunulması ve vade tarihinde kontratların fiziki teslimat ile sonlandırılması şeklinde yapacaktır.
Fon portföyünün en az %51'i devamlı olarak katılım finans ilke ve esaslarına uygun ve BIST Katılım Tüm Endeksi'nde yer alan ortaklık paylarından oluşur.
Fon portföyüne alınabilecek varlıklar arasında kamu ve özel sektör kira sertifikaları ile para ve sermaye piyasası araçları, ortaklık payları, taraflardan en az birinin cayma hakkını içeren BIST taahhütlü İşlemler Pazarı işlemleri, taraflardan en az birinin cayma hakkını içeren vaad işlemleri, katılım bankalarında açılacak katılma hesapları yer almaktadır. Fon portföyü ayrıca katılım esaslarına uygun; yatırım fonu, borsa yatırım fonu, girişim sermayesi yatırım fonu, gayrimenkul yatırım fonu ve serbest fon katılma payları ile Kurulca uygun görülen Katılım Finansı İlkelerine uygun diğer para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur.
Fon katılım serbest fon olması dolayısıyla, yatırım öngörüsü doğrultusunda faize dayalı olmayan yerli ve yabancı kamu ve özel sektör TL ve döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına, kira sertifikası (SUKUK)'na, katılma hesaplarına, Katılım Finansı İlke ve Esaslarına uygun ortaklık paylarına, altın ve diğer kıymetli madenler ile taraf olunacak sözleşmelere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır.
Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye'de kurulan ve unvanında ‘Yabancı' ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Söz konusu oranın hesaplanmasında portföye dahil edilen yabancı borsa yatırım fonu katılma payları da dikkate alınır. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarının değeri (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Döviz" ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz.
Kaldıraç kullanımı; • Vadeli işlemler gibi belirli bir teminat, prim ya da ödeme karşılığı nispi işlem yapılabilmesine imkan tanıyan kaldıraçlı işlemlere yatırım yapılabilir, • Fon hesabına olması şartıyla, Katılım Finansı İlke ve Esaslarına uygun faizsiz finansman kullanılarak kredili menkul kıymet alımı ve diğer yatırım yöntemleri ile gerçekleştirilebilir.
Kaldıraç kullanımı, fonun getiri volatilitesini ve maruz kaldığı riskleri de artırabilir. Kaldıraç seviyesinin belirlenmesinde, kaldıraç kullanımı sonrasında oluşabilecek risklilik düzeyinin bu yatırım stratejisinde yer alan sınırlamalar dâhilinde kullanılması hususu da göz önünde bulundurulur. Kaldıraç yaratan işlemlere ilişkin pozisyon hesaplaması, yapılırken dayanak varlığın piyasa fiyatı olarak, Finansal Raporlama Tebliği'nde yer alan esaslar çerçevesinde belirlenen fiyat esas alınır.
Fon portföyüne, sadece riskten korunma amacıyla: Forward, future ve opsiyondan oluşan taraflardan en az birinin bağlayıcılığı olduğu Vadeli işlem sözleşmelerine yer verilebilir.
Fon sadece yapılan işlemlerle ilgili olması kaydıyla yatırım yapacağı para ve sermaye piyasası ya da diğer finansal varlıkları teminat olarak gösterebilir.
Eşik Değer
Eşik Değer Kriteri
Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%)
Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST KYD 1 Aylık Kâr Payı TL Endeksi
100

http://www.kap.org.tr/Bildirim/1559555