KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
13.151,04 % 0,00116209
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
64.572,84 % 0,00570597
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.104.380,49 % 0,09758845
Fon Yönetim Ücreti
10.560.334,75 % 0,93316276
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.031,54 % 0,00009115
Gecelik Ters Repo Komisyonu
15.981,69 % 0,00141222
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.974,2 % 0,00035118
Türev Araçlar Komisyonu
6.916,56 % 0,00061118
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
352.774,18 % 0,03117285
TOPLAM GİDERLER
12.123.117,29 % 1,07125786
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.131.671.252,48 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232765


BIST