KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOKTUR
Açıklama
2021 3.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,00204253
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.724,4 % 0,00209682
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
191.790,54 % 0,08512188
Fon Yönetim Ücreti
884.732,53 % 0,39266847
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
2.666,81 % 0,0011836
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.303,8 % 0,00057866
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
53.903,95 % 0,02392405
TOPLAM GİDERLER
1.143.724,11 % 0,50761601
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
225.312.850,14 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966948
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN