KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOKTUR
Açıklama

2021 3.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,00022334
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
14.195,52 % 0,0006889
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.301.003,53 % 0,0631368
Fon Yönetim Ücreti
4.045.670,16 % 0,19633357
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
9.733,12 % 0,00047234
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.045.715,47 % 0,05074785
Vadeli Ters Repo Komisyonu
73.301,78 % 0,00355728
Borsa Para Piyasası Komisyonu
76.851,64 % 0,00372956
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.117,1 % 0,00005421
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
425.355,38 % 0,0206422
TOPLAM GİDERLER
6.997.545,78 % 0,33958605
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.060.610.501,4 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966957


BIST